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兴全安泰养老三年(FOF) - 基金主页(代码:006580)

今天最新净值 1.0082 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.0082
  • 成立日期:2019-01-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:兴全基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- - - - - - - 0.82%
兴全安泰养老三年(FOF)(006580)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0082 0.0000%
2019-02-14 1.0082 0.0000%
2019-02-13 1.0082 0.0000%
2019-02-12 1.0082 0.0000%
2019-02-11 1.0000 0.0000%
2019-02-01 1.0000 0.0000%
兴全安泰养老三年(FOF)(006580)基金档案
基金代码 006580 基金简称 兴全安泰养老三年(FOF) 基金全称
发行日期 2018-12-24~2019-01-23 成立日期 2019-01-25 基金类型
基金经理 林国怀 基金托管人 基金公司 兴全基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全祥泰定期开放债券 1.0935 0.0400%
兴全兴泰债券 1.0181 0.0300%
兴全稳泰债券 1.0446 0.0000%
兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.0082 0.0000%
兴全恒益债券A 1.0399 -0.1900%
兴全恒益债券C 1.0338 -0.1900%
兴全合宜 0.9026 -0.8100%