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建信优享稳健养老(FOF) - 基金主页(代码:006581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0261 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1728
成立日期：2019-01-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：16.8082亿
最近资产：
基金公司：建信基金
基金经理：梁珉姜华王志鹏刘琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.69%	-0.03%	1.34%	-0.88%	-4.80%	-5.58%	-4.24%	14.40%
同类排名	305/360	277/360	215/360	318/356	244/298	107/130	42/60	-

建信优享稳健养老(FOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-25	2022-10-21	2022-10-26	分红	每份派现金0.0070元
2022-07-18	2022-07-14	2022-07-19	分红	每份派现金0.0110元
2022-04-20	2022-04-18	2022-04-21	分红	每份派现金0.0100元
2021-10-25	2021-10-21	2021-10-26	分红	每份派现金0.0140元
2021-04-19	2021-04-15	2021-04-20	分红	每份派现金0.0150元

建信优享稳健养老(FOF)(006581)基金档案

基金代码	006581	基金简称	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	基金全称
发行日期	2019-01-02~2019-01-28	成立日期	2019-01-31	基金类型
基金经理	梁珉姜华王志鹏刘琛	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产		最近份额	16.8082亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0659	3.43%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0603	3.43%
建信社会责任	1.5970	3.17%
建信灵活配置混合	0.8751	2.84%
建信中国制造2025股票A	1.4889	2.66%
建信兴晟优选一年持有混合C	0.7790	2.55%
建信兴晟优选一年持有混合A	0.7839	2.54%
建信内生动力混合A	1.2260	2.42%
建信改革红利股票A	3.5590	2.42%
建信电子行业股票C	0.7338	2.39%