| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚红利精选A | 1.4695 | 0.13% |
| 中信保诚红利精选C | 1.4444 | 0.12% |
| 中信保诚稳达A | 1.0618 | 0.08% |
| 中信保诚稳达C | 1.0593 | 0.08% |
| 中信保诚景丰C | 1.0301 | 0.07% |
| 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0257 | 0.07% |
| 中信保诚安鑫回报债券C | 1.0105 | 0.07% |
| 中信保诚景丰A | 1.0274 | 0.06% |
| 中信保诚嘉鑫定开债 | 1.0346 | 0.05% |
| 中信保诚稳鸿C | 1.0494 | 0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0279 | 0.07% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0264 | 0.07% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0318 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0335 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
