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广发港股通优质增长混合 - 基金主页(代码:006595)

今天最新净值 0.8657 -0.0051 -0.5900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8606 0.0049 0.5736%
  • 累计净值:0.8657
  • 成立日期:2019-05-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.3153亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:余昊 樊力谨 张笑天
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.84% 5.15% 9.62% -7.48% -30.59% -18.50% -46.75% -13.43%
同类排名 3595/4200 316/4295 1531/4274 3525/4165 3460/3654 1566/2899 1611/1719 -
广发港股通优质增长混合基金动态
广发港股通优质增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 28.7600 7.86% 0.73%
00388 香港交易所 0.0000 6.60% -0.35%
02367 巨子生物 197.7200 6.01% -0.47%
06078 海吉亚医疗 0.0000 5.81% 4.10%
02269 药明生物 213.5000 5.73% 3.63%
02020 安踏体育 97.1000 5.48% 1.52%
01548 金斯瑞生物 458.0000 5.41% 1.55%
03888 金山软件 0.0000 5.19% 2.99%
00631 三一国际 0.0000 5.01% -10.92%
01368 特步国际 966.2600 4.86% 2.97%
广发港股通优质增长混合(006595)基金档案
基金代码 006595 基金简称 广发港股通优质增长混合 基金全称
发行日期 2019-04-01~2019-04-26 成立日期 2019-05-06 基金类型
基金经理 余昊 樊力谨 张笑天 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 9.3153亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率