国寿安保安丰纯债债券 - 基金主页(代码:006599)

今天最新净值 1.0796 0.0004 0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1806
成立日期：2018-11-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.1374亿
最近资产：
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	-0.29%	0.82%	2.27%	4.56%	7.04%	11.00%	19.04%
同类排名	189/3093	3004/3177	171/3140	169/3059	712/2721	967/2345	1042/2038	-

国寿安保安丰纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	分红	每份派现金0.0150元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0140元
2021-05-10	2021-05-10	2021-05-11	分红	每份派现金0.0100元
2020-08-05	2020-08-05	2020-08-06	分红	每份派现金0.0100元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-15	分红	每份派现金0.0100元

国寿安保安丰纯债债券基金动态

国寿安保安丰纯债债券国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募说明书《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号））》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
标签：证券投资基金债券型关联基金：博时富发纯债博时利发纯债长安鑫利优选混合长信金利趋势工银目标收益一年定开债券广发港股通优质增长混合广发景智纯债广发小盘成长
国寿安保安丰纯债债券国寿安保基金祭出新混基黄力“一拖十一”吴坚3只混基业绩不佳

截至2021年5月25日，吴坚共在手9只混合型基金。其中，截至2021年5月24日，国寿安保稳荣混合A、国寿安保稳诚混合A、国寿安保科创3年封闭混合近1年的阶段涨幅分别为16.21%、15.79%、17%，均不敌同期同类平均涨幅36.29%，业绩不佳。
标签：投资混合债券混合型证券投资证券股票关联基金：博时厚泽回报混合A 博时研究慧选混合A 博时裕益灵活配置国寿安保安丰纯债债券国寿安保安盛纯债3个月定开债国寿安保安裕纯债半年定开债国寿安保策略精选国寿安保科创3年封闭混合
国寿安保安丰纯债债券国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 对本基金管理人于2019年7月12日刊登的本基金招募说明书《国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2019年第1号））》进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下：
标签：证券投资基金债券型关联基金：博时富发纯债博时利发纯债长安鑫利优选混合长信金利趋势工银目标收益一年定开债券广发港股通优质增长混合广发景智纯债广发小盘成长

国寿安保安丰纯债债券(006599)基金档案

基金代码	006599	基金简称	国寿安保安丰纯债债券	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-11-26	成立日期	2018-11-29	基金类型
基金经理	李一鸣	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产		最近份额	2.1374亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	0.9774	0.48%
国寿安保目标策略混合发起C	0.9691	0.48%
国寿安保健康科学混合A	1.0604	0.45%
国寿安保健康科学混合C	1.0379	0.45%
国寿安保智慧生活股票	1.0640	0.38%
创中盘88ETF	0.9325	0.32%
国寿安保创精选88ETF联接A	0.8671	0.30%
国寿安保创精选88ETF联接C	0.8569	0.30%
国寿安保安恒金融债债券	1.0329	0.14%
国寿安保稳和6个月混合A	1.0483	0.10%