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工银瑞泽定开债券 - 基金主页(代码:006617)

今天最新净值 1.0604 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2037
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:72.8583亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:陈桂都
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.06% -0.16% 0.30% 1.57% 5.34% 8.94% 16.58% 21.49%
同类排名 1194/3093 2298/3177 2241/3140 974/3059 287/2721 228/2345 93/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 分红 每份派现金0.0170元
2022-03-15 2022-03-15 2022-03-16 分红 每份派现金0.0220元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-10 分红 每份派现金0.0101元
2021-08-17 2021-08-17 2021-08-18 分红 每份派现金0.0160元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-15 分红 每份派现金0.0181元
工银瑞泽定开债券基金动态
工银瑞泽定开债券(006617)基金档案
基金代码 006617 基金简称 工银瑞泽定开债券 基金全称
发行日期 2019-04-16~2019-07-15 成立日期 基金类型
基金经理 陈桂都 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 72.8583亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率