| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.75% | -0.04% | 0.24% | 1.08% | 3.34% | 5.77% | 10.53% | 19.79% |
| 同类排名 | 418/828 | 492/837 | 638/836 | 359/824 | 364/739 | 269/509 | 75/341 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-10-13 | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | 分红 | 每份派现金0.0157元 |
| 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 分红 | 每份派现金0.0468元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |
