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中金新元一年定开债C - 基金主页(代码:006641)

今天最新净值 1.1122 0.0012 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1642
  • 成立日期:2018-11-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9748亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中金基金
  • 基金经理:石玉 闫雯雯 尹海峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% -0.30% 0.36% 1.13% 3.22% 5.14% 8.55% 13.41%
同类排名 2180/3093 3021/3177 1731/3140 2177/3059 2062/2721 2001/2345 1700/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-28 2019-11-28 2019-11-29 分红 每份派现金0.0200元
中金新元一年定开债C(006641)基金档案
基金代码 006641 基金简称 中金新元一年定开债C 基金全称
发行日期 2018-11-12~2018-11-13 成立日期 2018-11-15 基金类型
基金经理 石玉 闫雯雯 尹海峰 基金托管人 基金公司 中金基金
最近资产 最近份额 1.9748亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率