| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.63% | 3.31% | 11.45% | 2.34% | -12.54% | -5.30% | -24.49% | 42.38% |
| 同类排名 | 1515/4200 | 985/4295 | 1012/4274 | 1277/4165 | 1101/3654 | 507/2899 | 788/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002870 | 香山股份 | 0.0000 | 1.51% | -6.35% |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.0000 | 1.37% | -1.35% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 1.28% | -1.58% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.25% | -0.18% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 1.19% | -1.05% |
| 300092 | 科新机电 | 0.0000 | 1.04% | -5.84% |
| 603859 | 能科科技 | 0.0000 | 1.04% | -9.99% |
| 688510 | 航亚科技 | 0.0000 | 1.04% | -4.90% |
| 603367 | 辰欣药业 | 0.0000 | 1.03% | -3.31% |
| 000921 | 海信家电 | 0.0000 | 1.02% | -1.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0532 | 0.04% |
| 汇安裕和纯债债券A | 1.1449 | 0.03% |
| 汇安裕和纯债债券C | 1.1514 | 0.03% |
| 汇安嘉源纯债债券 | 1.1471 | 0.02% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0575 | 0.02% |
| 汇安鼎利纯债A | 1.0894 | 0.02% |
| 汇安鼎利纯债C | 1.0859 | 0.02% |
| 汇安中债-广西信用债A | 1.0211 | 0.02% |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 1.0759 | 0.01% |
| 汇安中债-广西信用债C | 1.0184 | 0.01% |
