| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.52% | 3.30% | 11.39% | 2.22% | -12.98% | -6.24% | -25.61% | 38.69% |
| 同类排名 | 1558/4200 | 992/4295 | 1035/4274 | 1313/4165 | 1167/3654 | 566/2899 | 827/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002870 | 香山股份 | 0.0000 | 1.51% | -0.22% |
| 603298 | 杭叉集团 | 0.0000 | 1.37% | 0.25% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 1.28% | -1.45% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.25% | -1.44% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.0000 | 1.19% | -1.34% |
| 300092 | 科新机电 | 0.0000 | 1.04% | -1.02% |
| 603859 | 能科科技 | 0.0000 | 1.04% | -2.71% |
| 688510 | 航亚科技 | 0.0000 | 1.04% | -0.33% |
| 603367 | 辰欣药业 | 0.0000 | 1.03% | 0.54% |
| 000921 | 海信家电 | 0.0000 | 1.02% | 1.45% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇安品质优选混合C | 0.7386 | 1.15% |
| 汇安品质优选混合A | 0.7446 | 1.14% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7198 | 1.08% |
| 汇安价值先锋混合A | 0.7257 | 1.07% |
| 汇安优势企业精选混合A | 0.6368 | 1.05% |
| 汇安优势企业精选混合C | 0.6295 | 1.04% |
| 上证券商 | 0.9715 | 0.76% |
| 汇安消费龙头混合C | 0.6259 | 0.66% |
| 汇安消费龙头混合A | 0.6375 | 0.65% |
| 汇安丰融混合C | 1.2967 | 0.42% |
