| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.79% | 0.46% | 3.07% | 0.96% | 0.09% | 0.20% | 2.54% | 13.41% |
| 同类排名 | 527/1115 | 234/1148 | 165/1143 | 631/1106 | 465/974 | 456/793 | 305/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0164元 |
| 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0127元 |
| 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0154元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0137元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 301260 | 格力博 | 6.1000 | 1.33% | 3.25% |
| 600030 | 中信证券 | 5.0000 | 1.28% | -0.05% |
| 600803 | 新奥股份 | 6.0000 | 1.26% | -4.32% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.0000 | 1.11% | -2.61% |
| 002011 | 盾安环境 | 6.0000 | 1.03% | -2.03% |
| 002179 | 中航光电 | 2.0000 | 0.98% | -0.94% |
| 000777 | 中核科技 | 5.0900 | 0.93% | -9.57% |
| 688665 | 四方光电 | 1.0000 | 0.92% | 0.52% |
| 002046 | 国机精工 | 6.0000 | 0.87% | 0.21% |
| 600373 | 中文传媒 | 5.0000 | 0.83% | -2.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.1251 | 0.09% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0587 | 0.08% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1055 | 0.07% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 1.2296 | 0.07% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1215 | 0.06% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.0945 | 0.06% |
| 华泰紫金丰利中短债发起C | 1.0777 | 0.06% |
| 华泰紫金丰利中短债发起A | 1.0979 | 0.05% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 1.0186 | 0.04% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 1.0072 | 0.04% |
