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华泰紫金季季享定开债C - 基金主页(代码:006655)

今天最新净值 1.0264 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0289 0.0025 0.2401%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.73% 0.45% 3.05% 0.89% -0.21% -0.40% 1.61% 11.67%
同类排名 563/1115 243/1148 167/1143 662/1106 495/974 492/793 332/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 分红 每份派现金0.0155元
2020-06-24 2020-06-24 2020-06-30 分红 每份派现金0.0120元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 分红 每份派现金0.0146元
2019-12-27 2019-12-27 2019-12-31 分红 每份派现金0.0131元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 分红 每份派现金0.0117元
华泰紫金季季享定开债C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301260 格力博 0.0000 1.33% 3.50%
600030 中信证券 0.0000 1.28% -0.21%
600803 新奥股份 0.0000 1.26% -1.54%
600150 中国船舶 0.0000 1.11% -0.29%
002011 盾安环境 0.0000 1.03% 1.92%
002179 中航光电 0.0000 0.98% 1.27%
000777 中核科技 0.0000 0.93% 1.18%
688665 四方光电 0.0000 0.92% 6.93%
002046 国机精工 0.0000 0.87% 3.15%
600373 中文传媒 0.0000 0.83% 0.00%
华泰紫金季季享定开债C(006655)基金档案
基金代码 006655 基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起C 基金全称
发行日期 2018-12-17~2019-01-11 成立日期 2019-01-17 基金类型
基金经理 陈晨 李博良 刘振超 曹渝 基金托管人 基金公司 华泰证券(上海)
最近资产 最近份额 1.5563亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率