基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

方正富邦中证500ETF联接A - 基金主页(代码:006656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0709 0.0110 1.0400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0709
成立日期：2019-03-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.0449亿
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊张超梁于润泽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.22%	1.79%	5.32%	-0.04%	-10.80%	-6.70%	-9.83%	7.09%
同类排名	1344/2643	1290/2752	1942/2723	1637/2605	1066/2194	834/1816	370/1167	-

方正富邦中证500ETF联接A(006656)基金档案

基金代码	006656	基金简称	方正富邦中证500ETF联接A	基金全称
发行日期	2019-03-04~2019-03-22	成立日期	2019-03-26	基金类型
基金经理	吴昊张超梁于润泽	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产		最近份额	0.0449亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦鑫益一年定期开放混合A	0.9119	0.39%
方正富邦均衡精选混合A	0.9313	0.38%
方正富邦均衡精选混合C	0.9254	0.38%
方正富邦鑫益一年定期开放混合C	0.9026	0.37%
方正富邦鸿远债券A	1.0278	0.30%
方正富邦鸿远债券C	1.0204	0.29%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	0.8615	0.26%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.8506	0.25%
方正富邦泰利12个月持有期混合A	0.8971	0.16%
方正富邦泰利12个月持有期混合C	0.8891	0.16%