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永赢昌益债券C - 基金主页(代码:006661)

今天最新净值 1.0015 0.0003 0.0298% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.0015
  • 成立日期:2018-11-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:永赢基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.45% -0.03% 0.73% 0.20% - - - 0.60%
永赢昌益债券C(006661)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0060 0.0298%
2019-05-23 1.0057 0.0398%
2019-05-22 1.0053 -0.0500%
2019-05-21 1.0058 -0.0800%
2019-05-20 1.0066 0.0300%
2019-05-17 1.0063 0.0300%
永赢昌益债券C(006661)基金档案
基金代码 006661 基金简称 永赢昌益债券C 基金全称
发行日期 2018-11-19~2018-11-26 成立日期 2018-11-29 基金类型
基金经理 牟琼屿 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢消费主题A 1.2155 0.3385%
永赢消费主题C 1.2157 0.3384%
永赢惠添利灵活配置混合 1.2701 0.2526%
永赢双利债券A 1.0820 0.0740%
永赢双利债券C 1.0900 0.0734%
永赢稳益债券 1.0488 0.0477%
永赢悦利债券 1.0008 0.0400%
永赢卓利债券 1.0007 0.0300%
永赢裕益债券C 1.0082 0.0298%
永赢昌益债券C 1.0060 0.0298%