基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

人保安惠三个月定开债 - 基金主页(代码:006686)

今天最新净值 1.0511 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0910
  • 成立日期:2018-12-05
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0955亿
  • 最近资产:0.11亿元
  • 基金公司:人保资产
  • 基金经理:程同朦 田阳 张宇
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-09 2020-01-09 2020-01-10 分红 每份派现金0.0099元
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-20 分红 每份派现金0.0175元
2019-06-19 2019-06-19 2019-06-20 分红 每份派现金0.0125元
人保安惠三个月定开债基金动态
人保安惠三个月定开债(006686)基金档案
基金代码 006686 基金简称 人保安惠三个月定开 基金全称
发行日期 2018-12-03~2018-12-03 成立日期 2018-12-05 基金类型 债券型-长债
基金经理 程同朦 田阳 张宇 基金托管人 基金公司 人保资产
最近资产 0.11亿元 最近份额 0.0955亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
人保资产旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
人保优势产业混合A 0.8336 1.72%
人保优势产业混合C 0.8114 1.72%
人保中证500指数 1.3210 1.22%
人保精选A 1.1892 1.20%
人保精选C 1.1521 1.19%
人保行业轮动混合A 0.9671 0.87%
人保行业轮动混合C 0.9403 0.87%
人保沪深300 1.1648 0.51%
人保双利A 1.1573 0.42%
人保双利C 1.1399 0.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%