权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-10 | 分红 | 每份派现金0.0099元 |
2019-11-19 | 2019-11-19 | 2019-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0175元 |
2019-06-19 | 2019-06-19 | 2019-06-20 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.03% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0312 | 0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0244 | -0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0230 | -0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |