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永赢宏益债券A - 基金主页(代码:006707)

今天最新净值 1.2321 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2396
  • 成立日期:2018-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.2619亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:谢越
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.12% -0.13% 0.33% 1.61% 4.49% 7.42% 12.96% 24.13%
同类排名 983/3093 1920/3177 2013/3140 869/3059 767/2721 743/2345 421/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-04 2019-03-04 2019-03-05 分红 每份派现金0.0040元
2019-01-28 2019-01-28 2019-01-29 分红 每份派现金0.0035元
永赢宏益债券A基金动态
永赢宏益债券A(006707)基金档案
基金代码 006707 基金简称 永赢宏益债券A 基金全称
发行日期 2018-11-27~2018-12-03 成立日期 2018-12-05 基金类型
基金经理 谢越 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 10.2619亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率