基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

东方永泰纯债1年C - 基金主页(代码:006716)

今天最新净值 1.1429 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1579
  • 成立日期:2019-01-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6068亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:吴萍萍 车日楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.51% -0.05% 0.49% 1.99% 7.15% 7.46% 10.88% 15.83%
同类排名 298/3093 890/3177 833/3140 321/3059 56/2721 718/2345 1087/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分红 每份派现金0.0175元
东方永泰纯债1年C(006716)基金档案
基金代码 006716 基金简称 东方永泰纯债1年定期开放债券C 基金全称
发行日期 2018-12-17~2019-01-11 成立日期 2019-01-18 基金类型
基金经理 吴萍萍 车日楠 基金托管人 基金公司 东方基金
最近资产 最近份额 0.6068亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方高端制造混合A 0.7460 1.63%
东方高端制造混合C 0.7409 1.63%
东方周期优选灵活配置混合 0.7585 1.36%
东方兴瑞趋势领航混合A 0.8174 1.19%
东方兴瑞趋势领航混合C 0.8105 1.19%
东方睿鑫A 1.1098 1.00%
东方睿鑫C 1.0107 1.00%
东方中国红利混合 0.8050 0.66%
东方新策略A 1.2071 0.40%
东方精选混合 1.6784 0.38%