| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.41% | 1.91% | 7.31% | -0.53% | -12.91% | - | 3.33% | 64.84% |
| 同类排名 | 1515/2643 | 1202/2752 | 1272/2723 | 1710/2605 | 1261/2194 | 408/1816 | 119/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.2376元 |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0881元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 分红 | 每份派现金0.0552元 |
| 2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-17 | 分红 | 每份派现金0.0139元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000039 | 中集集团 | 0.0000 | 1.92% | 1.66% |
| 600369 | 西南证券 | 0.0000 | 1.53% | -0.79% |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0000 | 1.52% | -3.18% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.0000 | 1.40% | 1.90% |
| 688169 | 石头科技 | 0.0000 | 1.23% | -0.15% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 1.21% | -0.44% |
| 601577 | 长沙银行 | 0.0000 | 1.21% | -0.37% |
| 300136 | 信维通信 | 0.0000 | 1.20% | -6.17% |
| 300012 | 华测检测 | 0.0000 | 1.18% | -3.37% |
| 300676 | 华大基因 | 0.0000 | 1.10% | -0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家引擎 | 2.3573 | 1.15% |
| 万家战略发展产业混合A | 0.9603 | 1.05% |
| 万家战略发展产业混合C | 0.9448 | 1.05% |
| 万家鑫动力月月购一年滚动混合 | 0.8199 | 0.87% |
| 万家先进制造混合发起式A | 0.9491 | 0.71% |
| 万家先进制造混合发起式C | 0.9440 | 0.70% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8273 | 0.51% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8205 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8500 | 0.51% |
| 万家颐德一年持有期混合C | 0.8459 | 0.51% |
