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国金惠鑫短债债券A - 基金主页(代码:006734)

今天最新净值 1.0095 0.0000 0.0000% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.0095
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国金基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.04% 0.18% 1.02% - - - 1.42%
国金惠鑫短债债券A(006734)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.0142 0.0000%
2019-08-22 1.0142 0.0099%
2019-08-21 1.0141 0.0000%
2019-08-20 1.0141 0.0100%
2019-08-19 1.0140 0.0197%
2019-08-16 1.0138 0.0100%
国金惠鑫短债债券A(006734)基金档案
基金代码 006734 基金简称 国金惠鑫短债A 基金全称
发行日期 2019-02-13~2019-03-22 成立日期 基金类型
基金经理 徐艳芳 基金托管人 基金公司 国金基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金民丰回报 1.0227 0.7189%
国金鑫瑞灵活 1.1655 0.4828%
国金量化添利 1.0432 0.1825%
国金量化多策略 0.7916 0.1012%
国金惠盈纯债A 1.0287 0.0600%
国金惠盈纯债债券C 1.0266 0.0585%
国金惠鑫短债A 1.0142 0.0000%
国金惠鑫短债C 1.0132 0.0000%
国金红利增强 0.9643 -0.0400%
国金量化多因子 1.1222 -0.3900%