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工银瑞信添慧债券A - 基金主页(代码:006738)

今天最新净值 1.0733 0.0023 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0704 0.0026 0.2399%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.00% 0.23% 1.94% 1.40% -8.56% -9.81% -6.29% 7.33%
同类排名 407/1115 391/1148 383/1143 457/1106 897/974 738/793 532/604 -
工银瑞信添慧债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 3.2600 2.77% 0.41%
002832 比音勒芬 4.5600 2.35% -1.25%
300487 蓝晓科技 0.0000 1.96% -0.56%
601899 紫金矿业 18.1000 1.71% 2.42%
600115 中国东航 0.0000 1.68% 0.27%
600522 中天科技 0.0000 1.47% 2.48%
002990 盛视科技 0.0000 1.39% 5.24%
688235 百济神州-U 0.0000 1.08% 0.41%
300274 阳光电源 0.0000 0.96% 1.10%
600256 广汇能源 0.0000 0.90% -1.10%
工银瑞信添慧债券A(006738)基金档案
基金代码 006738 基金简称 工银添慧债券A 基金全称
发行日期 2019-05-13~2019-06-06 成立日期 2019-06-11 基金类型
基金经理 欧阳凯 何秀红 陈涵 郭雪松 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 2.6453亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率