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工银尊利中短债债券A - 基金主页(代码:006740)

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今天最新净值 1.1239 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1566
成立日期：2019-04-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.3125亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红王朔张略钊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.52%	-0.04%	0.22%	0.81%	3.03%	5.46%	9.72%	15.87%
同类排名	755/828	492/837	708/836	723/824	526/739	337/509	123/341	-

工银尊利中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	分红	每份派现金0.0327元

工银尊利中短债债券A(006740)基金档案

基金代码	006740	基金简称	工银尊利中短债债券A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-26	成立日期	2019-04-30	基金类型
基金经理	何秀红王朔张略钊	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	5.3125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股红利ETF	1.0409	1.13%
工银新蓝筹A	2.5220	0.72%
工银红利混合	0.7116	0.71%
工银绝对收益B	1.1860	0.68%
工银绝对收益A	1.2960	0.62%
工银新兴制造混合A	1.1809	0.42%
工银新兴制造混合C	1.1638	0.41%
工银改革股票	2.0170	0.40%
工银黄金	5.4509	0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0288	0.39%