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南方臻元债券 - 基金主页(代码:006742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1085 0.0009 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1735
成立日期：2019-02-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.9802亿
最近资产：
基金公司：南方基金
基金经理：何康杜才超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.27%	-0.28%	0.55%	1.70%	4.26%	6.69%	10.79%	18.01%
同类排名	593/3093	2989/3177	605/3140	670/3059	991/2721	1183/2345	1126/2038	-

南方臻元债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-13	分红	每份派现金0.0250元
2020-09-22	2020-09-22	2020-09-23	分红	每份派现金0.0100元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-20	分红	每份派现金0.0300元

南方臻元债券基金动态

南方臻元债券管理费低至0.15%托管费低至0.05% 这些基金值得关注?

当然目前市场上通过“砍费率”来竞争的基金主要是面向机构投资者的指数基金或者机构定制基金。未来，机构投资者对低费率产品的偏好将是推动公募基金费率走低的重要推动力之一。
标签：管理费托管费关联基金：南方天天利B 易方达创业板ETF 南方臻元债券平安创业板ETF

南方臻元债券(006742)基金档案

基金代码	006742	基金简称	南方臻元	基金全称
发行日期	2019-01-29~2019-02-22	成立日期	2019-02-26	基金类型
基金经理	何康杜才超	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产		最近份额	9.9802亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
香港科技ETF	0.8679	3.38%
互联基金	0.8018	3.30%
央企科技ETF	0.7502	2.56%
H股ETF	0.6681	2.53%
信息ETF	0.7270	2.48%
南方军工混合A	1.0865	2.46%
南方H股联接A	0.6725	2.42%
南方H股联接C	0.6560	2.42%
南方科技创新混合A	1.6902	2.39%
南方科技创新混合C	1.6245	2.38%