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交银中债1-3年农发债指数A - 基金主页(代码:006745)

今天最新净值 1.0377 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.13% -0.16% 0.57% 1.58% 3.91% 6.20% 10.20% 16.82%
同类排名 78/406 293/428 95/422 84/391 120/329 127/258 109/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-27 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0100元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-17 分红 每份派现金0.0110元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-25 分红 每份派现金0.0180元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.0100元
交银中债1-3年农发债指数A基金动态
交银中债1-3年农发债指数A(006745)基金档案
基金代码 006745 基金简称 交银中债1-3年农发债指数A 基金全称
发行日期 2019-01-07~2019-01-18 成立日期 2019-01-23 基金类型
基金经理 魏玉敏 季参平 张顺晨 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 42.3696亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率