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东海祥利纯债 - 基金主页(代码:006747)

今天最新净值 1.0451 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1231
  • 成立日期:2018-12-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7429亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东海基金
  • 基金经理:祝鸿玲 邢烨
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% -0.08% 0.37% 1.72% 5.53% 10.08% 12.67% 12.60%
同类排名 758/3093 1226/3177 1646/3140 634/3059 232/2721 110/2345 481/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分红 每份派现金0.0080元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-12 分红 每份派现金0.0100元
2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 分红 每份派现金0.0120元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 分红 每份派现金0.0060元
东海祥利纯债基金动态
东海祥利纯债(006747)基金档案
基金代码 006747 基金简称 东海祥利纯债 基金全称
发行日期 2018-12-07~2018-12-26 成立日期 2018-12-28 基金类型
基金经理 祝鸿玲 邢烨 基金托管人 基金公司 东海基金
最近资产 最近份额 3.7429亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海核心价值 1.1398 2.26%
东海启航6个月混合A 0.8681 1.54%
东海启航6个月混合C 0.8641 1.54%
东海祥龙LOF 0.8355 0.43%
东海科技动力A 1.2574 0.38%
东海科技动力C 1.2215 0.38%
东海祥利纯债 1.0470 0.03%
东海鑫乐一年定开债发起式 1.0404 0.02%
东海祥瑞A 1.1543 0.02%
东海祥瑞C 1.1236 0.02%