收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.20% | -0.08% | 0.37% | 1.72% | 5.53% | 10.08% | 12.67% | 12.60% |
同类排名 | 758/3093 | 1226/3177 | 1646/3140 | 634/3059 | 232/2721 | 110/2345 | 481/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东海核心价值 | 1.1398 | 2.26% |
东海启航6个月混合A | 0.8681 | 1.54% |
东海启航6个月混合C | 0.8641 | 1.54% |
东海祥龙LOF | 0.8355 | 0.43% |
东海科技动力A | 1.2574 | 0.38% |
东海科技动力C | 1.2215 | 0.38% |
东海祥利纯债 | 1.0470 | 0.03% |
东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0404 | 0.02% |
东海祥瑞A | 1.1543 | 0.02% |
东海祥瑞C | 1.1236 | 0.02% |