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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 - 基金主页(代码:006750)

今天最新净值 1.0003 0.0004 0.0397% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.0003
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.04% 0.40% - - - - 0.71%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0071 0.0397%
2019-05-17 1.0067 0.1193%
2019-05-10 1.0055 0.2293%
2019-04-30 1.0032 0.0299%
2019-04-26 1.0029 -0.0199%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式(006750)基金档案
基金代码 006750 基金简称 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 基金全称
发行日期 2018-12-10~2019-01-07 成立日期 基金类型
基金经理 黄纪亮 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率