| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.99% | -0.19% | 0.37% | 1.38% | 3.92% | 7.36% | 13.21% | 22.50% |
| 同类排名 | 1424/3093 | 2589/3177 | 1646/3140 | 1537/3059 | 1356/2721 | 772/2345 | 374/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 分红 | 每份派现金0.0510元 |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0291元 |
| 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0186元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0316元 |
| 2020-06-11 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 分红 | 每份派现金0.0403元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元全利A | 1.0605 | 0.04% |
| 鑫元鸿利A | 1.0961 | 0.03% |
| 鑫元合丰纯债A | 1.0465 | 0.03% |
| 鑫元添利三个月定开债券 | 1.0170 | 0.03% |
| 鑫元瑞利定开债券 | 1.1172 | 0.03% |
| 鑫元广利定开债 | 1.0277 | 0.03% |
| 鑫元常利定期开放债券 | 1.1267 | 0.03% |
| 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0584 | 0.03% |
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 1.0197 | 0.03% |
| 鑫元慧享纯债3个月定开A | 1.0362 | 0.03% |
