基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国金惠盈纯债C - 基金主页(代码:006760)

今天最新净值 1.2074 0.0009 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2404
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1117亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国金基金
  • 基金经理:于涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.04% -0.42% 0.59% 2.90% 7.49% 10.80% 17.02% 24.59%
同类排名 87/3093 3111/3177 487/3140 52/3059 45/2721 72/2345 87/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-10 2020-11-10 2020-11-11 分红 每份派现金0.0330元
国金惠盈纯债C(006760)基金档案
基金代码 006760 基金简称 国金惠盈纯债C 基金全称
发行日期 2019-01-02~2019-01-18 成立日期 基金类型
基金经理 于涛 基金托管人 基金公司 国金基金
最近资产 最近份额 3.1117亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国金基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金核心资产一年持有A 0.7502 1.69%
国金核心资产一年持有C 0.7407 1.69%
国金ESG持续增长A 0.6185 1.53%
国金ESG持续增长C 0.6102 1.51%
国金量化精选A 1.1590 0.94%
国金量化精选C 1.1473 0.94%
国金鑫悦经济新动能A 0.7807 0.83%
国金鑫悦经济新动能C 0.7677 0.83%
国金自主创新A 0.5359 0.83%
国金自主创新C 0.5274 0.82%