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招商中债1-5年农发行A - 基金主页(代码:006765)

今天最新净值 1.0607 0.0468 4.6200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1025
  • 成立日期:2019-03-28
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5097亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:周欣宇
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 分红 每份派现金0.0076元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-20 分红 每份派现金0.0050元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 分红 每份派现金0.0080元
2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 分红 每份派现金0.0106元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-24 分红 每份派现金0.0072元
招商中债1-5年农发行A(006765)基金档案
基金代码 006765 基金简称 招商中债1-5年农发行A 基金全称
发行日期 2019-02-25~2019-03-25 成立日期 2019-03-28 基金类型 债券指数
基金经理 周欣宇 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.5097亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率