基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国泰信利三个月定开债 - 基金主页(代码:006782)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0218 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1752
成立日期：2019-03-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：40.1230亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：刘波刘嵩扬黄志翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	-0.03%	0.43%	1.33%	3.61%	6.86%	11.75%	18.59%
同类排名	1760/3093	699/3177	1167/3140	1679/3059	1733/2721	1077/2345	752/2038	-

国泰信利三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-23	分红	每份派现金0.0749元
2020-04-20	2020-04-20	2020-04-21	分红	每份派现金0.0206元

国泰信利三个月定开债(006782)基金档案

基金代码	006782	基金简称	国泰信利三个月定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-03-19~2019-03-20	成立日期	2019-03-25	基金类型
基金经理	刘波刘嵩扬黄志翔	基金托管人		基金公司	国泰基金
最近资产		最近份额	40.1230亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
军工ETF	0.8764	1.33%
军工基金	1.0136	1.11%
钢铁ETF	1.2565	1.07%
化工龙头	0.6702	1.04%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.1804	1.01%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.1647	1.01%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6437	0.99%
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6491	0.98%
国泰精选	0.3130	0.97%
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1138	0.80%