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建信睿兴纯债债券 - 基金主页(代码:006791)

今天最新净值 1.0282 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1742
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.6404亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:黎颖芳 刘思 李星佑
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.71% -0.03% 0.34% 1.26% 3.61% 5.88% 10.86% 18.27%
同类排名 2430/3093 699/3177 1900/3140 1866/3059 1733/2721 1671/2345 1097/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-13 分红 每份派现金0.0400元
2022-05-26 2022-05-26 2022-05-27 分红 每份派现金0.0400元
2021-05-19 2021-05-19 2021-05-20 分红 每份派现金0.0400元
建信睿兴纯债债券(006791)基金档案
基金代码 006791 基金简称 建信睿兴纯债债券 基金全称
发行日期 2019-01-25~2019-02-25 成立日期 基金类型
基金经理 黎颖芳 刘思 李星佑 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 13.6404亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率