收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.03% | -0.08% | 0.40% | 1.36% | 4.27% | 6.80% | 10.73% | 18.91% |
同类排名 | 115/828 | 714/837 | 128/836 | 128/824 | 77/739 | 97/509 | 60/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0125元 |
2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2021-09-24 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实创新成长混合 | 0.7920 | 1.28% |
高端装备ETF | 0.6572 | 1.11% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7317 | 1.04% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7297 | 1.04% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C | 0.7531 | 1.01% |
嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A | 0.7560 | 1.00% |
农业ETF | 0.6133 | 0.71% |
嘉实价值优势混合A | 2.0180 | 0.60% |
嘉实稳健添翼一年持有混合A | 0.9941 | 0.56% |
嘉实稳健添翼一年持有混合C | 0.9932 | 0.56% |