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大成景盈债券 - 基金主页(代码:006811)

今天最新净值 1.0363 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1483
  • 成立日期:2019-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.7019亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:汪伟 方孝成 方锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.73% -0.09% 0.31% 1.08% 3.24% 4.30% 7.60% 15.50%
同类排名 2370/3093 1346/3177 2158/3140 2273/3059 2049/2721 2194/2345 1840/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分红 每份派现金0.0360元
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-28 分红 每份派现金0.0500元
2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 分红 每份派现金0.0060元
2020-04-13 2020-04-13 2020-04-14 分红 每份派现金0.0200元
大成景盈债券基金动态
大成景盈债券(006811)基金档案
基金代码 006811 基金简称 大成景盈债券 基金全称
发行日期 2019-06-13~2019-06-20 成立日期 2019-06-24 基金类型
基金经理 汪伟 方孝成 方锐 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 9.7019亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率