基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成惠福债券 - 基金主页(代码:006812)

今天最新净值 1.1129 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.66% -0.17% 0.27% 1.14% 3.49% 5.73% 10.38% 13.50%
同类排名 2541/3093 2411/3177 2488/3140 2156/3059 1840/2721 1737/2345 1264/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-13 2020-04-13 2020-04-14 分红 每份派现金0.0100元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0100元
大成惠福债券(006812)基金档案
基金代码 006812 基金简称 大成惠福纯债债券 基金全称
发行日期 2019-06-13~2019-07-15 成立日期 2019-07-18 基金类型
基金经理 黄万青 张俊杰 汪伟 方孝成 冯佳 郑欣 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 2.9802亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率