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银河久泰债券 - 基金主页(代码:006828)

今天最新净值 1.1071 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2361
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9805亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:何晶 刘铭
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% -0.05% 0.44% 1.50% 4.36% 6.98% 12.28% 24.27%
同类排名 895/3093 890/3177 1103/3140 1167/3059 869/2721 1001/2345 588/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-21 分红 每份派现金0.0390元
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-15 分红 每份派现金0.0400元
银河久泰债券(006828)基金档案
基金代码 006828 基金简称 银河久泰债券 基金全称
发行日期 2019-06-17~2019-09-16 成立日期 基金类型
基金经理 何晶 刘铭 基金托管人 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 4.9805亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河价值成长混合A 0.7467 2.67%
银河价值成长混合C 0.7403 2.66%
银河灵活A 2.7007 1.30%
银河灵活C 2.5244 1.30%
银河定投宝 2.7420 1.26%
银河银泰 0.6168 1.11%
银河产业动力混合A 0.7103 0.94%
银河和美生活混合A 1.0463 0.60%
银河成长优选一年持有混合A 0.6609 0.59%
银河成长优选一年持有混合C 0.6547 0.58%