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工银尊享短债债券C - 基金主页(代码:006835)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0807 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1407
成立日期：2019-01-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：54.5843亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：魏欣王朔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	-0.04%	0.25%	1.01%	2.79%	4.86%	7.60%	14.31%
同类排名	555/828	492/837	582/836	472/824	611/739	424/509	274/341	-

工银尊享短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-10	分红	每份派现金0.0300元

工银尊享短债债券C(006835)基金档案

基金代码	006835	基金简称	工银尊享短债债券C	基金全称
发行日期	2019-01-14~2019-01-25	成立日期	2019-01-30	基金类型
基金经理	魏欣王朔	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产		最近份额	54.5843亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股红利ETF	1.0409	1.13%
工银新蓝筹A	2.5220	0.72%
工银红利混合	0.7116	0.71%
工银绝对收益B	1.1860	0.68%
工银绝对收益A	1.2960	0.62%
工银新兴制造混合A	1.1809	0.42%
工银新兴制造混合C	1.1638	0.41%
工银改革股票	2.0170	0.40%
工银黄金	5.4509	0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0288	0.39%