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永赢迅利中高等级短债债券 - 基金主页(代码:006852)

今天最新净值 1.0562 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1571
  • 成立日期:2019-01-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:128.2436亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:卢绮婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.78% -0.01% 0.33% 1.06% 3.12% 5.50% 8.90% 16.43%
同类排名 361/828 242/837 239/836 386/824 477/739 327/509 186/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-18 分红 每份派现金0.0050元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-18 分红 每份派现金0.0050元
2022-07-07 2022-07-07 2022-07-08 分红 每份派现金0.0070元
2022-04-08 2022-04-08 2022-04-11 分红 每份派现金0.0100元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-21 分红 每份派现金0.0050元
永赢迅利中高等级短债债券基金动态
永赢迅利中高等级短债债券(006852)基金档案
基金代码 006852 基金简称 永赢迅利中高等级短债 基金全称
发行日期 2019-01-07~2019-01-14 成立日期 2019-01-17 基金类型
基金经理 卢绮婷 基金托管人 基金公司 永赢基金
最近资产 最近份额 128.2436亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率