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招商和悦稳健养老(FOF)A - 基金主页(代码:006861)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2752 -0.0005 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2730 -0.0016 -0.1274%

累计净值：1.2752
成立日期：2019-04-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：30.2566亿
最近资产：
基金公司：招商基金
基金经理：章鸽武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.41%	0.23%	2.30%	0.81%	-0.43%	1.00%	7.41%	28.22%
同类排名	178/360	122/360	67/360	168/356	85/298	20/130	2/60	-

招商和悦稳健养老(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002230	科大讯飞	25.0200	0.67%	-4.00%
000408	藏格矿业	36.0200	0.52%	3.95%
600489	中金黄金	65.4200	0.37%	0.60%
603811	诚意药业	62.8000	0.37%	0.67%
688003	天准科技	17.1400	0.37%	-0.81%
002317	众生药业	38.5800	0.36%	-0.56%
600519	贵州茅台	0.3500	0.35%	-1.44%
000810	创维数字	36.6900	0.33%	-2.25%
002594	比亚迪	2.9400	0.33%	-1.62%
000821	京山轻机	33.5100	0.31%	-3.15%

招商和悦稳健养老(FOF)A(006861)基金档案

基金代码	006861	基金简称	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-03-25~2019-04-24	成立日期	2019-04-26	基金类型
基金经理	章鸽武	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产		最近份额	30.2566亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0527	1.13%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0374	1.12%
招商丰美混合A	1.2040	1.09%
招商丰美混合C	1.2020	1.09%
央企回报	1.0764	1.02%
招商丰泽A	1.7040	1.01%
招商安荣灵活配置混合A	1.4609	0.99%
招商安荣灵活配置混合C	1.3724	0.99%
招商瑞丰A	1.8590	0.98%
招商丰泽C	1.6520	0.98%