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长信颐天平衡养老(FOF)C - 基金主页(代码:006873)

今天最新净值 0.9180 -0.0013 -0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8756 0.0010 0.1147%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.64% 0.03% 4.04% -3.04% -10.93% -10.50% -9.93% 10.54%
同类排名 241/280 270/282 140/283 252/278 147/230 38/111 17/75 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-17 2021-12-15 2021-12-23 分红 每份派现金0.0800元
2021-01-28 2021-01-26 2021-02-03 分红 每份派现金0.2000元
长信颐天平衡养老(FOF)C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 0.7200 1.84% 6.63%
601899 紫金矿业 7.2800 1.08% 2.93%
603993 洛阳钼业 14.7300 1.08% 2.91%
600362 江西铜业 2.7700 0.57% 2.64%
600938 中国海油 2.0000 0.52% 1.13%
长信颐天平衡养老(FOF)C(006873)基金档案
基金代码 006873 基金简称 长信颐天养老三年(FOF)C 基金全称
发行日期 2019-06-28~2019-09-20 成立日期 基金类型
基金经理 杨帆 朱轶伦 李宇 潘媛 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 3.9892亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率