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新华聚利债券C - 基金主页(代码:006897)

今天最新净值 0.0000 0.0003 0.03% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:
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  • 成立份额:
  • 管理人:新华基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.34% -0.14% - - - - -0.12%
新华聚利债券C(006897)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 0.9988 0.0300%
2019-05-23 0.9985 -0.4800%
2019-05-22 1.0033 -0.1100%
2019-05-21 1.0044 0.4300%
2019-05-20 1.0001 -0.2100%
2019-05-17 1.0022 -0.6100%
新华聚利债券C(006897)基金档案
基金代码 006897 基金简称 新华聚利债券C 基金全称
发行日期 2019-03-11~2019-04-05 成立日期 基金类型
基金经理 姚秋 基金托管人 基金公司 新华基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华积极价值混合 1.0370 0.4800%
新华灵活 1.2720 0.4739%
新华趋势 1.7100 0.4700%
新华行业配置A 1.3380 0.4505%
新华增盈 1.1860 0.1700%
新华增强债A 1.1239 0.1604%
新华增强债C 1.1094 0.1535%
MSCI新华 1.1268 0.1244%
新华科技创新 0.8490 0.1200%
新华恒益量化混合 0.8077 0.1100%