收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.53% | -0.19% | 0.51% | 2.11% | 5.22% | 7.87% | 12.56% | 18.61% |
同类排名 | 282/3093 | 2589/3177 | 732/3140 | 243/3059 | 347/2721 | 532/2345 | 514/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0151元 |
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0301元 |
2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0463元 |
2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 分红 | 每份派现金0.0167元 |
2020-07-31 | 2020-07-31 | 2020-08-04 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9723 | 0.52% |
上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9655 | 0.51% |
上银新兴价值 | 0.9880 | 0.41% |
上银慧恒收益增强债券A | 0.7994 | 0.40% |
上银鑫达灵活配置混合A | 1.0804 | 0.38% |
上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5841 | 0.36% |
上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5755 | 0.35% |
上银可转债精选债券A | 0.7233 | 0.28% |
上银政策性金融债债券 | 1.1044 | 0.22% |
上银内需增长股票A | 0.7819 | 0.22% |