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长盛安鑫中短债C - 基金主页(代码:006903)

今天最新净值 1.1030 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1572
  • 成立日期:2019-02-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:33.0948亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:葛鹤军 张建 王赛飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.70% 0.02% 0.27% 0.95% 3.55% 6.64% 10.24% 16.06%
同类排名 530/828 50/837 479/836 570/824 266/739 113/509 91/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-29 分红 每份派现金0.0190元
2022-11-08 2022-11-08 2022-11-10 分红 每份派现金0.0162元
2019-12-24 2019-12-24 2019-12-26 分红 每份派现金0.0190元
长盛安鑫中短债C(006903)基金档案
基金代码 006903 基金简称 长盛安鑫中短债C 基金全称
发行日期 2019-01-21~2019-02-15 成立日期 2019-02-20 基金类型
基金经理 葛鹤军 张建 王赛飞 基金托管人 基金公司 长盛基金
最近资产 最近份额 33.0948亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.1247 2.90%
长盛航天海工混合A 1.3051 2.87%
长盛国企 0.3200 2.56%
长盛同智LOF 0.5665 1.83%
长盛成长精选混合A 0.4562 1.78%
长盛成长精选混合C 0.4479 1.75%
长盛互联网混合A 1.3154 1.26%
长盛电子信息产业混合A 1.1514 1.26%
长盛中小盘 0.7480 0.94%
长盛战略新兴A 2.3150 0.92%