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南方华元A - 基金主页(代码:006913)

今天最新净值 1.0486 0.0011 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1754
  • 成立日期:2019-02-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.1756亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:刘骥
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% -0.41% 0.69% 1.50% 3.74% 6.63% 11.10% 18.63%
同类排名 895/3093 3105/3177 290/3140 1167/3059 1580/2721 1218/2345 1003/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 分红 每份派现金0.0400元
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-22 分红 每份派现金0.0120元
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-10 分红 每份派现金0.0013元
2021-05-18 2021-05-18 2021-05-19 分红 每份派现金0.0190元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-04 分红 每份派现金0.0280元
南方华元A基金动态
南方华元A(006913)基金档案
基金代码 006913 基金简称 南方华元A 基金全称
发行日期 2019-02-15~2019-02-21 成立日期 2019-02-25 基金类型
基金经理 刘骥 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 8.1756亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率