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南方亨元债券A - 基金主页(代码:006915)

今天最新净值 1.0240 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1782
  • 成立日期:2019-03-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.1750亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄斌斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.81% -0.13% 0.33% 1.20% 3.40% 6.62% 11.05% 18.70%
同类排名 2095/3093 1920/3177 2013/3140 2020/3059 1920/2721 1222/2345 1021/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-21 2024-03-21 2024-03-22 分红 每份派现金0.0100元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 分红 每份派现金0.0490元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-20 分红 每份派现金0.0350元
2019-06-17 2019-06-17 2019-06-18 分红 每份派现金0.0052元
南方亨元债券A(006915)基金档案
基金代码 006915 基金简称 南方亨元A 基金全称
发行日期 2019-02-18~2019-02-28 成立日期 2019-03-01 基金类型
基金经理 黄斌斌 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 20.1750亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%