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国寿安保泰和纯债债券 - 基金主页(代码:006919)

今天最新净值 1.0120 -0.0002 -0.0200% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.0120
  • 成立日期:2019-02-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国寿安保基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.04% 0.32% 1.09% - - - 1.63%
国寿安保泰和纯债债券(006919)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 1.0163 -0.0200%
2019-08-22 1.0165 0.0098%
2019-08-21 1.0164 0.0000%
2019-08-20 1.0164 0.0100%
2019-08-19 1.0163 0.0394%
2019-08-16 1.0159 0.0000%
国寿安保泰和纯债债券(006919)基金档案
基金代码 006919 基金简称 国寿安保泰和纯债债券 基金全称
发行日期 2019-02-14~2019-02-15 成立日期 2019-02-20 基金类型
基金经理 黄力,陶尹斌 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率