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国寿安保泰和纯债债券 - 基金主页(代码:006919)

今天最新净值 1.0006 -0.0005 -0.0499% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:1.0006
  • 成立日期:2019-02-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国寿安保基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -0.03% -0.03% - - - - 0.13%
国寿安保泰和纯债债券(006919)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-24 1.0013 -0.0499%
2019-04-23 1.0018 -0.0500%
2019-04-22 1.0023 -0.0200%
2019-04-19 1.0025 0.0200%
2019-04-18 1.0023 0.0700%
2019-04-17 1.0016 0.0200%
国寿安保泰和纯债债券(006919)基金档案
基金代码 006919 基金简称 国寿安保泰和纯债债券 基金全称
发行日期 2019-02-14~2019-02-15 成立日期 2019-02-20 基金类型
基金经理 黄力,陶尹斌 基金托管人 基金公司 国寿安保基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率