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浙商汇金聚鑫定开债发起式 - 基金主页(代码:006927)

今天最新净值 0.0000 % 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:0.0000
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:浙商证券资管
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.05% 0.51% - - - - 0.60%
浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.0060 0.0000%
2019-05-17 1.0055 0.0000%
2019-05-10 1.0043 0.0000%
2019-04-30 1.0014 0.0300%
2019-04-26 1.0011 0.0000%
浙商汇金聚鑫定开债发起式(006927)基金档案
基金代码 006927 基金简称 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金全称
发行日期 2019-03-18~2019-03-22 成立日期 基金类型
基金经理 应洁茜 基金托管人 基金公司 浙商证券资管
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商汇金短债A 1.0195 0.0200%
浙商汇金短债E 1.0182 0.0100%
浙商汇金聚禄一年定期C 1.0647 0.0000%
浙商汇金聚利A 1.1400 0.0000%
浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0060 0.0000%
浙商汇金量化精选混合 1.0003 0.0000%
浙商汇金聚禄一年定期A 1.0681 0.0000%
汇金转型驱动 0.6110 -0.4900%
浙商鼎盈 1.0252 -0.6600%
浙商汇金中证转型成长指数 0.7940 -0.8700%