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平安0-3年政策性金融债A - 基金主页(代码:006932)

今天最新净值 1.0856 0.0006 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1421
  • 成立日期:2019-02-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:22.5656亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:周恩源 张恒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.78% -0.10% 0.43% 1.14% 3.90% 5.79% 10.66% 14.60%
同类排名 361/828 750/837 92/836 298/824 158/739 261/509 65/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 分红 每份派现金0.0110元
2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 分红 每份派现金0.0005元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分红 每份派现金0.0300元
2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 分红 每份派现金0.0150元
2020-02-26 2020-02-26 2020-02-27 分红 每份派现金0.0100元
平安0-3年政策性金融债A(006932)基金档案
基金代码 006932 基金简称 平安0-3年期政策性金融债债券A 基金全称
发行日期 2019-01-25~2019-02-21 成立日期 2019-02-25 基金类型
基金经理 周恩源 张恒 基金托管人 基金公司 平安基金
最近资产 最近份额 22.5656亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率