基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华宝中短债债券A - 基金主页(代码:006947)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1607 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1807
成立日期：2019-03-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：12.0154亿
最近资产：
基金公司：华宝基金
基金经理：高文庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	-0.01%	0.29%	1.07%	3.50%	6.86%	10.91%	18.31%
同类排名	393/828	242/837	357/836	375/824	288/739	93/509	49/341	-

华宝中短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-17	2020-12-17	2020-12-18	分红	每份派现金0.0200元

华宝中短债债券A(006947)基金档案

基金代码	006947	基金简称	华宝中短债债券A	基金全称
发行日期	2019-02-28~2019-03-13	成立日期	2019-03-15	基金类型
基金经理	高文庆	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产		最近份额	12.0154亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝盛债券A	1.0732	0.03%
华宝宝怡债券	1.0856	0.03%
华宝宝丰高等级债券A	1.0491	0.01%
华宝宝丰高等级债券C	1.0418	0.01%
华宝中短债债券A	1.1653	0.01%
华宝中短债债券C	1.1416	0.01%
华宝宝裕债券A	1.0957	0.00%
华宝宝润债券A	1.0308	0.00%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0397	-0.01%
华宝1-3年国开债指数	1.0315	-0.02%