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国泰惠富纯债债券 - 基金主页(代码:006955)

今天最新净值 1.0092 0.0001 0.0100% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:1.0092
  • 成立日期:2019-03-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- 0.07% 0.43% 0.96% - - - 0.99%
国泰惠富纯债债券(006955)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.0021 0.0100%
2019-07-18 1.0020 0.0200%
2019-07-17 1.0097 0.0198%
2019-07-16 1.0095 0.0000%
2019-07-15 1.0095 0.0198%
2019-07-12 1.0093 0.0099%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-18 2019-07-18 2019-07-19 分红 每份派现金0.0079元
国泰惠富纯债债券(006955)基金档案
基金代码 006955 基金简称 国泰惠富纯债债券 基金全称
发行日期 2019-03-12~2019-03-13 成立日期 2019-03-15 基金类型
基金经理 黄志翔 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4620 0.6536%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1623 0.0000%
国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9490 0.0000%
国泰全球绝对收益-人民币 1.0190 -0.0980%
国泰高收益债 1.4300 -0.2094%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.1137 -0.2240%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.1042 -0.2259%
纳指ETF 2.7960 -1.0616%
国泰纳指 3.6280 -1.0905%
有色B 0.5244 5.4494%