收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.52% | -0.30% | 0.87% | 2.05% | 4.69% | 6.28% | 8.20% | 13.21% |
同类排名 | 288/3093 | 3021/3177 | 141/3140 | 284/3059 | 615/2721 | 1435/2345 | 1752/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 分红 | 每份派现金0.0107元 |
2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0079元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证港股通科技ETF发起联接C | 0.7059 | 2.77% |
国泰中证港股通科技ETF发起联接A | 0.7062 | 2.76% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.7786 | 2.69% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.7804 | 2.68% |
国泰价值先锋股票A | 0.7127 | 2.33% |
国泰价值先锋股票C | 0.6951 | 2.33% |
港股通50ETF | 0.8076 | 1.91% |
国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.8531 | 1.78% |
国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.8475 | 1.78% |
创新药HK | 0.4609 | 1.56% |