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鹏华永润一年定期开放债券 - 基金主页(代码:006956)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1004 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1818
成立日期：2019-03-21
基金类型：
成立份额：
最近份额：22.8330亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	-0.13%	0.35%	1.46%	5.04%	7.60%	11.28%	18.78%
同类排名	1300/3093	1920/3177	1817/3140	1286/3059	422/2721	661/2345	935/2038	-

鹏华永润一年定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-23	分红	每份派现金0.0294元

鹏华永润一年定期开放债券(006956)基金档案

基金代码	006956	基金简称	鹏华永润一年定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-02-20~2019-03-19	成立日期	2019-03-21	基金类型
基金经理	刘涛	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产		最近份额	22.8330亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
粮食ETF	0.8591	1.89%
国防ETF	0.5837	1.39%
鹏华优质企业混合A	0.7782	1.37%
空天军工LOF	0.9366	1.37%
国防LOF	0.7630	1.33%
鹏华弘和C	1.0241	1.31%
鹏华弘和A	1.0387	1.30%
鹏华高端装备一年持有期混合A	0.8342	1.27%
鹏华高端装备一年持有期混合C	0.8303	1.26%