基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

金鹰鑫日享债券A - 基金主页(代码:006974)

今天最新净值 1.0303 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2213
  • 成立日期:2019-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9730亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金鹰基金
  • 基金经理:龙悦芳 林暐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.25% 0.03% 1.07% 1.87% 2.75% 6.32% 12.07% 22.60%
同类排名 637/3093 318/3177 70/3140 420/3059 2339/2721 1411/2345 651/2038 -
金鹰鑫日享债券A基金动态
金鹰鑫日享债券A(006974)基金档案
基金代码 006974 基金简称 金鹰鑫日享债券A 基金全称
发行日期 2019-02-25~2019-03-15 成立日期 2019-03-20 基金类型
基金经理 龙悦芳 林暐 基金托管人 基金公司 金鹰基金
最近资产 最近份额 3.9730亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率